企業投融資與財務分析實戰

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課程大綱

第一部分：投融資管理與實戰
第一講：投融資業務類別介紹
一、銀行貸款
二、股票籌資
三、債券融資
四、融資租賃
五、海外融資
六、基金組織
七、銀行承兌
八、直存款
九、大額質押存款
十、委托貸款
十一、信托
十二、直通款
十三、對沖資金
十四、資產證券化
十五、集合票據
十六、ABS（資產支持證券，狹義的ABS通常是指將銀行貸款、企業應收賬款等有可預期穩定現金流的資產打包成資產池后向投資者發行債券的一種融資工具）
十七、ABN（（非公開定向發行）資產支持票據
案例 融資決策分析
▲本講互動與答疑
第二講：投資業務開展及流程
一、接洽項目，擬定投資方案
二、項目審定，投資方案可行性論證
三、項目評審，投資方案決策
四、進行盡職調查，投資計劃編制與審批
五、領導評審決策
六、簽訂合同、投放資金，投資計劃實施
七、投資項目管理與監控
八、投資項目的到期處置
▲本講互動與答疑
第三講：常規融資模式操作流程
一、銀行貸款融資模式操作流程要點
二、高新技術融資模式操作流程要點
三、項目包裝融資模式操作流程要點
四、統借統還融資模式操作流程要點
五、債務重組融資模式操作流程要點
六、融資性售后回租模式操作流程要點
七、BOT、 TOT、ABS、PPP項目融資模式操作流程要點
八、信托、集合信托、集合債融資模式操作流程要點
九、資產證券化
十、集合票據
▲本講互動與答疑
第四講：其他融資業務流程
一、公司房（地）產抵押典當業務
二、招投標保證金業務
三、銀行過橋融資業務
四、民品典當業務
五、機動車質押典當業務
六、機動車質押典當業務
七、個人房產抵押典當業務
八、個人按揭房再貸款業務
▲本講互動與答疑
第五講：投融資產品背景
一、發展非銀行金融機構
二、向融資多元化方向發展
三、提高企業自我積累能力
四、大力發展企業債券市場
五、國家政策支持金融行業發展
▲本講互動與答疑

第二部分：財務分析理論及實操
第一講：理解財務報表的總體思路
1. 財務三表及勾稽關系
2. 資產、負債、權益、損益類科目及會計分錄透徹理解
第二講：財務分析實戰
一、資產負債表分析
1. 流動資產、非流動資產質量
2. 資產結構與企業資源配置關系
3. 流動負債及非流動負債質量
4. 資本結構與企業戰略關系
5. 股東權益
二、利潤表分析
1. 收入、成本、費用質量
2. 利潤質量
3. 利潤與企業戰略關系
三、現金流量表分析
1. 經營活動現金流質量
2. 投資活動現金流質量
3. 籌資活動現金流質量

第三講：萬科企業和福耀玻璃財務分析
1. 運營效率分析（橫向與縱向比較）
2. 財務杠桿分析（橫向與縱向比較）
3. 變現能力分析（橫向與縱向比較）
4. 償付能力分析（橫向與縱向比較）
5. 盈利能力分析（橫向與縱向比較）
6. 杜邦分析法：三駕馬車（橫向與縱向比較）
7. 資本市場表現分析（橫向與縱向比較）

第四講：融資債券測算
上市公司的美元債券：利息計提、實際利率、溢折價攤銷、匯兌損益精準計算

第五講：投資項目及公司價值評價
1. 投資項目財務評價方法
2. 公司股權價值評估模型