充分利用金融工具加強外匯風險管理

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【課程大綱】
一、國際外匯市場發展趨勢
1、美聯儲的動向
2、中國外匯市場發展與監管
3、匯率預測
－國際收支表分析
－利率平價與購買力平價
二、期貨期權金融工具的特點
1、期貨
－期貨的特點
－期貨與外匯風險管理
案例：中行原油寶
2、期權
－期權的特點
－期權與外匯風險管理
案例：中信泰富外匯虧損合約
案例：聯合石化領口期權合約
三、外匯風險的特點與外匯風險管理
1、外匯風險管理策略
－消極型策略
－積極型策略
－全面規避型策略
2、外匯風險管理的方式
－風險控制
－風險管理
－內部風險抑制
3、外匯風險管理組織體系
－組織架構
－報告監督
4、外匯風險——交易風險
－交易風險的特點
－外匯交易風險管理——貨幣手段
－外匯交易風險管理——非貨幣手段
案例：海爾并購GE中的外匯風險管理
5、外匯風險——經濟風險
－經濟風險的特點
－外匯經濟風險管理——營銷管理
－外匯經濟風險管理——生產管理
－外匯經濟風險管理——財務管理
案例：美的收購庫卡
案例：可口可樂全球化生產
6、外匯風險——折算風險
－折算風險的特點
－外匯折算風險管理
四、國際融資
1、海外債券發行
－海外債券發行與外匯風險管理
案例：京投發行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿易融資
－國際貿易融資與外匯風險管理
案例：三一重工與中國進出口銀行合作
五、國際營運資金管理
1、全球資金管理組織架構
2、內部銀行與財務共享
案例：中國石油全球財務共享