財務轉型背景下的業財融合

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【課程大綱】
引言：企業經營需要什么樣的財務？
案例：某公司財務數據無法反映業務特點，導致決策困惑
一、傳統財務轉型之道：業財融合
1、核算型財務在經營管理中的弊端
－經營想要的數據財務拿不出來
－核算太籠統，無法反映經營實際
－數據太專業，業務看不懂
－缺少分析，無法對業務提供指導
－缺乏溝通，業務和財務脫節
2、面對激烈競爭的外部市場，企業需要什么樣的財務
－財務信息能夠根據外部環境變化，預測未來
－能夠反映競爭對手關鍵財務信息，做到知己知彼
－通過財務數據分析，了解市場、了解客戶
－通過財務數據分析，管理供應商
－參與經營過程，為經營提供數據支撐
3、轉型升級，打造三個中心一條主線的財務系統
－數據中心
－指揮中心
－服務中心
－以價值創造為主線
4、業財融合–融信、融心、融行
－財務和業務要保持目標一致
－財務和業務要緊密溝通，站在彼此的角度考慮問題
－財務和業務行動一致
討論：財務和業務如何做到三融？
二、如何搭建業財體系
1、構建財務三大體系
－總部財務及其功能
－共享財務及其功能
－業務財務及其功能
2、業務財務和共享財務、總部財務之間的關系
－業務財務需要總部財務指導和支持
－業務財務需要共享財務提供及時、準確數據
3、業務財務職能定位
－事業部/分子公司財務負責人
－事業部/分子公司業務參謀
－事業部/分子公司目標控制推動者
4、業務財務實現價值的方式
－通過預測、規劃，幫助業務制定目標
－通過計算、分析，幫助業務改善業績
－通過數據分析，發現市場機會
－通過制度、流程，幫助業務控制風險
思考：財務BP實現價值需要解決哪些問題？
三、業務財務如何通過預算實現業務目標
1、市場預測
－區域分析
－客戶分析
－產品分析
2、目標設立與分解
－總部目標與業務目標差異如何解決
－目標如何分解
－目標與計劃溝通會
－協助業務制定目標計劃
－目標達成需要的資源分析
3、預算編制與審核
－預算培訓與指導
－如何編制費用預算
－預算如何應對業務環境的變化
案例：業務預算編制實務
4、預算控制與分析
－預算控制的四種方法
－如何進行預算調整
－預算分析的兩種類型
－如何利用分析幫助業務改善業績
5、預算考核與獎懲
－預算考核指標設計
－參與考核及獎懲方案制定
四、如何利用財務分析發現市場機會
1、財務分析在業務中的應用
－比較分析法在業務中的應用
－趨勢分析法在業務中的應用
－因素分析法在業務中的應用
案例：財務分析三種方法應用
2、利用財務分析發現市場機會
3、利用財務分析發現客戶機會
4、利用財務分析發現產品機會
5、財務如何協助業務將機會轉化成價值
案例：財務機會分析
五、財務如何幫助業務控制風險
1、參與制度流程設計和完善
2、客戶信用管理
－客戶分級管理
－客戶信用管理
3、應收賬款風險控制
－應收賬款對賬
－應收賬款賬齡分析
－收賬管理
4、關鍵業績指標監控
－建立關鍵指標預警體系
－指標異常預警
－預警指標處理措施
案例：預警指標設置
六、業財融合對財務人員的能力素質要求
1、寬廣的視野
－及時掌握與企業經營相關的外部信息
－對業務全流程把握
－財務知識儲備多元化
2、持續的學習能力
－業務知識的學習
－專業知識的學習
3、溝通協調能力
－和業務之間的溝通協調能力
－財務上下級之間的溝通協調能力
案例：業財融合綜合設計