供應商與應付賬款管理
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【課程大綱】
模塊一、建立共贏的供應商管理機制
1、供應商開發管理
-供應商開發策略
-供應商背景調查
-評估潛在供應商
2、采供雙方的日常關系管理
-信息交流與共享機制
-供應商的激勵機制
3、建立與優化應付款系統
4、從財務角度審視供應商運營及管理水平
案例:某企業的供應商運營分析
工具:供應商資料卡、供應商調查表、供應商實地評鑒表、供應商調查評估表
模塊二、采購與付款循環流程控制
1、請購商品(勞務)環節的控制活動
2、編制訂購單環節的控制活動
3、驗收商品環節的控制活動
4、儲存商品環節的控制活動
5、編制付款憑單環節的控制活動
6、確認與記錄負債環節的控制活動
7、付款環節的控制活動
8、記錄現金、銀行存款支出環節的控制活動
案例:全循環案例剖析
模塊三、合同與票據的有效管理
1、招投標流程管理
2、采購合同的審批與簽訂
-采購合同的內容
-采購合同的審批
-采購合同的簽訂要點
-采購合同的效力
3、采購合同的履行及修改
-采購合同的履行
-采購合同的修改
4、采購合同的督導與終止
-對采購合同履約督導的一般規定
-采購合同履約督導方式
-國內采購合同履約督導要點
-解除采購合同
-終止采購合同
5、發票與單據管理
模塊四、采購與應付賬款管理
1、采購需求計劃管理
2、編制現金預算
3、采購庫存管理
4、供應商交貨期管理
5、應付款核對與確認
1) 應付賬款票據索取
2) 退換貨的處理與風險管理
3) 賬款支付工具與風險管理
4) 應付賬款的壞賬核銷與稅務處理
5) 采購返利的核算與稅務處理
6) 關聯企業供應商的核算
6、供應商違約管理
案例
總結、答疑互動
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