財務危機預警與風險管理

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【課程大綱】
導入：企業需要財務預警機制和風險管理制度
案例研究：行業老大的衰落歷程
一、財務危機預警與財務風險管理
1、《企業風險管理框架》
1）COSO風險管理框架
——（1) 風險管理整合框架；（2）持續風險管理流程；（3）一個基礎、三道防線
2）央企風險管理流程指引
——（1）五個目標；（2）一個流程；（3）一個體系；（4）一種文化
3）新版COSO風險管理框架的11項變化
案例1：存貨風險管理流程
案例2：風險管理應用案例——戰略規劃、公司治理
2、《企業內部控制框架》
1）內部控制原理
——（1）舞弊控制GONE理論；（2）行為控制五要素；（3）內部控制三個層級；（4）五個
業務循環 （5）控制環境的十個最高屬性
2）COSO內部控制框架
——（1) 內部控制環境；（2）風險評估；（3）控制活動；（4）信息與溝通；（5）監控
案例3：采購內部控制流程設計
3、企業財務危機與財務危機預警
1）財務危機與財務危機預警的基礎
（1）中西方經濟預警研究比較
（2) 企業財務預警基礎理論
——周期波動理論、內部控制理論、風險價值理論和財務管理理論
2）企業財務危機預警方法和模型
（1）統計預警方法
（2）指數預警方法
（3）模型預警方法
案例4、財務危機統計預警案例分析
案例5、財務危機指數預警案例分析
案例6、財務危機模型預警案例分析
二、 構建全面財務預警體系
1、企業財務危機分類與財務危機相關概念
（1）企業財務危機的分類
（2）財務危機管理相關概念
2、財務風險“潛伏期”分析識別與監測方法
（1）財務危機分析識別
——SWOT分析技術（外部環境、內部經營/投資/籌資）
（2）財務危機監測方法/評估技術
——財務風險地圖
3、財務風險“發作期”分析識別與監測方法
（1）財務危機分析識別
——SWOT分析技術（外部環境、內部經營/投資/籌資）
（2）財務危機監測方法/評估技術
——財務風險地圖
4、財務風險“惡化期”分析識別與監測方法
（1）財務危機分析識別
——SWOT分析技術（外部環境、內部經營/投資/籌資）
（2）財務危機監測方法/評估技術
——財務風險地圖
案例研究：A上市公司SWOT分析與財務風險地圖
三、企業前景分析：預測和估值
1、模擬財務報表
（1）銷售百分比預測法
（2）妥善處理不確定性——敏感性分析
2、現金流量預測
（1）現金預算
（2）案例7：公司財務預測與財務計劃
四、管理增長
1、可持續增長
（1）可持續增長方程式
（2）增長速度與財務風險
（3）平衡增長——中國智慧
案例8：B公司可持續增長率
2、增長太快和增長不足的財務策略
（1）籌資策略
（2）經營策略
（3）投資策略
案例9：中西方企業對增長太快和增長不足的財務策略差異