企業投融資管理實務操作與現金流實戰技巧

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課程大綱：

引言：財務綜合型管理方法
企業財務管理五級進化
案例分析：企業賺錢演變過程
新商業時代 – 財務思想主導

模塊一、企業投融資管理實務
企業融資渠道分析
企業投資渠道分析
中小企業融資現狀
案例：XX企業融資現狀分析及解決方法
財務戰略分析
企業投融資戰略與成長模式
案例：XX企業資金與融資結合解析

模塊二、融資管理
融資決策的依據
融資財務分析
融資的模式
第一類：債權融資模式（六種模式）
第二類：股權融資模式（九種模式）
第三類：內部融資和貿易融資模式（七種模式）
第四類：項目融資和政策融資模式（六種模式）
解析：各融資模式具體分析
案例：某些企業適合的融資模式

模塊三、投資管理
投資量大要點
投資類別
投資過程
投資者類型
非股權投資及風險防范
股權投資風險管理
非股權投資及風險防范
案例：目前XX企業風險管理實務的方法和防范
投資規劃步驟
中國投資者的特點
案例：大多數投資者的特點分析
未來投資的方向
案例：我國各行業領域的投資方向

模塊四、現金流管理實務
企業現金流的三大能力
現金流管理的原則
現金流量表
案例：某衣服企業資金流量表解析
資金計劃與預算
投資資金計劃
融資籌資計劃
營運資金計劃
預計現金流量表
現金流量風險應對
現金流預測信息管理
案例：豐田公司案例

模塊五、營運資金管理
1、理解營運資金規律
2、采購資金管理
3、存貨資金管理
4、銷售資金管理
5、營運資金管理機制
6、營運資金管理技巧
案例：中信銀行案例