轉變財務職能業財融合助力價值創造

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【課程大綱】
一、 新時代呼喚業務和財務融合
1、財務人員需要懂業務，才能成為業務的助手
財務管理轉型時代的到來和財務管理面臨的挑戰
企業需要怎樣的財務職能？
現實呼喚財務職能轉變：財務如何成為決策者戰略伙伴？
利用會計信息改進績效的能力
利用會計信息識別和控制風險的能力
利用量化分析工具提高科學決策支持的能力，促進企業健康發展
案例解析
2、業務人員需要懂財務，學會事前算得明白，事中有效控制，事后知得失，才能成為合格的經理人才。
追求有利潤的收入，有現金流的利潤
追求公司長期價值比利潤*化更能促進企業可持續發展
成果管理比成本管理更重要
業績評價、績效考核需要財務專業知識的深入理解。
業務主管才是風險控制的責任主題，財務/審計是監督控制責任
3、財務職能再設計
財務人員的基本角色及職能
財務人員在組織中的地位和作用
財務人員如何轉變財務職能，提升財務地位與價值
財務人員如何處理與CEO及高管團隊的關系
財務人員關注的經營重點
優化財務流程，提高營運效率
財務人員的認識技能提升：溝通技巧

二、透析財務數據，指導經營、管理決策
1、財務報表與經營管理決策
1）資產負債表與經營管理決策
企業應該如何找錢——資本結構優化與財務杠桿利用？
企業應該如何花錢——資產結構優化與經營杠桿利用？
企業應該如何賺錢——資產流動性與資產增值？
案例分析：B公司如何實現高財務杠桿低風險經營
2）理解利潤表，發現績效差距，提高盈利能力
收入結構分析，弄清楚昨天的收入來源、今天的收入來源和明天的收入來源
成本結構和成本動因分析，找出成本控制中心和成本控制點，制訂有效的成本控制措施
利潤結構分析，找出虧損產品、虧損渠道、虧損客戶，從而提高利潤
3）通過財務數據分析，發現績效差距，提高績效管理能力
財務績效指標設計失誤，導致企業銷售困境和責任轉移
明確績效目標和指標口徑，實現財務業務和諧溝通
案例：財務報表分析與績效管理
4）通過財務數據分析，識別風險和內控缺陷，助力實現經營和管理目標
運用規則的確定性應對結果的不確定性。
建立端到端的業務財經管控流程
案例：財務報表分析與風險控制
2、銷售決策支持
1、稻盛和夫關于定價即經營
2、報價/成本核算規則、方法
3、報價/銷售分析方法、技巧與策略
多維度分析銷售報表
分析成本特性：變動成本、固定成本、沉沒成本、相關成本、無關成本
編制定價分析報表
利用量本利進行定價決策
4、報價需要考慮的因素/需要獲得的情報信息
行業因素：行業財務特征
競爭對手營銷策略與定價策略分析
成本結構、成本特性分析
產品生命周期分析
產品地位/市場份額和產品的戰略目標
5、編制計劃/預算，實現產銷平衡
案例：銷售計劃編制
案例：庫存規劃
案例：銷售預算
6、應收賬款管理
應收賬款邊際收益計算
賒銷政策制定與客戶信用管理
案例：不同銷售政策對收益的影響