固定收益投資精講

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【課程大綱】
中國及國際的形勢分析
中國內循環經濟模式對企業信用狀況的影響
實例：恒大地產的危局和其產生的深層次原因
神秘的邊際成本和中國經濟的機會和困局
實例：碧桂園的馬來西亞危機-國際全局信用分析方法
違約產生的深層原因
什么是故意違約？

權益及固收產品綜述
國債，地方債，大企業債對外部因素變化的敏感性
外匯對沖產品匯總
期權及期貨類產品匯總
核算對沖成本
稅務及資產減計對資產的影響
其它資金類業務綜述
央票，國債，同業及貨幣基金等
外匯，衍生品類

債券違約風險（重點）
判斷違約風險-新經濟形勢下的指標
什么是故意違約？
實例：新華紫光債券的故意違約案例-分析（重點）
對沖違約風險的方式
非持續性贏利分析
主營業務對沖失敗風險匯總
總結：如何預知風險，如何躲開風險

投資組合
從主營業務上看待公司債
增信技巧
固收產品的黃金比例
總結：做空和做多的選擇

固收類產品的數據模型
標準普爾的國際企業債券模型-淺解
慕迪的債券風險模型-淺解
標準普爾的企業債券違約風險等級模型-淺解
全課總結：對經濟形勢的正確判斷和適當的對沖工具是固收類產品投資成功的關鍵。