現金流預測與現金池管理

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課程大綱：
模塊一、 現金流預測
– 現金預測的目標
– 時間范圍和預測期間
– 現金流預測模型
– 銀行對賬
– 現金預測過程 – 短期和長期預測; 收付法和分攤法; 現金流量預測表表樣

模塊二、 課堂練習：現金流預測
– 預測現金需求和投資余額的實用練習

模塊三、 將現金流預測與營運資金管理相結合
– 減少浮差的措施
– 提高收款效率、以提高銷售變現天數— 鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制
– 優化營運資金
– 訂單到現金和購買到支付的循環
– 供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
– 會計和合規議題

模塊四、 現金投資
– 投資工具和資產類別選擇
– 收益率曲線
– 可投資現金的*化
– 設定投資業績基準
– 恰當的財資管理和風險管理政策

模塊五、 現金池—名義現金池和現金集中
– 名義現金池的定義和種類
– 一個國家單幣種現金池
– 跨境單幣種現金池
– 稅收和政策的考量
– 相關文件
– 現金集中和零余額管理
– 貨幣市場投資
– 調度核心余額
– 有管制國家 — 如何處理?

模塊六、 優化賬戶結構 提升流動性管理效率
– 地區和全球流動性管理的各種方法
– 集中和分散的賬戶
– 整合居民/非居民賬戶
– 納入財資管理中心
– 納入內部銀行
– 覆蓋銀行架構
– 集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構
– 跨境“名義”現金池 — 使用利率優化技巧