企業現金流管理策略

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課程大綱：
第一部 現金流量管理概述—公司的現金上哪里去了？
一、 企業獲得商業成功的兩個標準
二、 現金與利潤，哪個更重要？
三、 公司的現金消失的5個詭計
四、 以“現金平衡流量圖”掌握資金流量
五、 現金流惡化的三個不良影響
六、 五大會計要素與現金流之間的關系
七、 現金極大化的八種方法
八、 集團公司現金管理體制
九、 中外優秀企業的現金流管理策略

第二部 銷售額與現金—為什么營業額增加了，現金卻還不夠？
一、 如何創造更多的收入或收益？
二、 認識銷售、利潤與現金的優先順序
三、 認真管理銷售業績和利潤仍然失敗的理由
四、 關注營業額之前應先關注利潤和現金
五、 別玩錯誤的折扣戰
六、 分析企業營業額并分析銷售狀況
七、 讓企業高枕無憂的現金余額應該是多少？

第三部 費用與現金—把漏錢的缺口堵上
一、 為什么所有的公司都會產生赤子？
二、 如何砍掉固定費用
三、 如何刪減變動費用
四、 會失敗的成本削減對策
五、 如何決定從虧損事業中撤退
六、 如何降低管理成
七、 如何優化費用支付進度
八、 為何創業型公司多采用優先認股權模式

第四部 非現金資產與現金—要努力追求資產的變現性
一、 現金與非現金資產的平衡關系
二、 戰勝對資產占有欲，才能現金大化
三、 為了不亂花錢，要制定營運計劃
四、 現金消失的5條路徑
五、 現金回流的5條路徑
六、 熔化資產換取現金的方法
七、 失敗在過度投資設備的三個理由
八、 千萬別做孤注一擲的投資
九、 游資的創造與利用
十、 有關具體資產項目的現金流決策

第五部 負債與現金—無借款經營真的理想嗎？
一、 以借款買到成功、速度與時間
二、 想清楚企業為何需要借款
三、 你的公司可以借到多少錢？
四、 下雨之前先借傘
五、 優秀企業如何成功融資
六、 無借款經營真的理想嗎？
七、 銀行關注哪些事情？
八、 如何充分利用政策性補貼
九、 如何成功申請延期付款
十、 盡量使用商業信用融資

第六部 所有者權益與現金—要固守自有資本
一、 固守自有資本，提升企業價值
二、 用債轉股解決債務超過問題
三、 關注自有資本率與速動比率
四、 經營管理就是在準備金與再投資之間兜圈子
五、 優秀企業的所有者權益分析
六、 權益融資時機的把握

第七部 企業的成長與現金—放棄成長，現金就會儲存
一、 現金流在企業生命周期中會改變
二、 成長期的現金流陷阱分析與防范
三、 如何確定企業成長的合理速度
四、 如何跨越成長期的兩難條件
五、 后還是拿錢說話
六、 高成長導致的悲劇
七、 高速增長型公司的財務策略
八、 堅持走可持續增長之路

第八部 決算書與現金流—賢明企業修改決算書的方式
一、磨出可以吸引資金的決算書的方法
二、利潤的泡沫會傷害到資產負債表
三、現金流量表萬能論的陷阱