經營管理者的必備財務技能

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【課程大綱】
一、 經營管理者的財務基礎：讀懂“三大”財務報表
1、資產負債表：固定時間的存量及結構
－資產的構成：負債+權益
－流動性匹配：暗藏的風險
－資產負債率：杠桿這把雙刃劍
2、利潤表：特定期間的損益
－收入與現金：權責發生制與收付實現制
－非經營損益：聚集主業盈虧
－利潤≠現金：紙上的富貴
3、現金流量表：特定期間的現金流入流出
－經營活動現金凈流量

二、 經營管理者的預算基礎：預算不僅僅是財務的事情
1、全面預算體系和編制程序
－全面預算體系
－編制程序
2、常用的編制方法
－增量預算和零基預算
－固定預算和彈性預算
－定期預算和滾動預算
3、預算編制
－營業預算
銷售預算、費用預算（歸口）、機動預算
－財務預算
現金預算、利潤預算
4、預算管控
－剛性 or 柔性？

三、 經營管理者的分析基礎：基本的財務分析方法
1、財務分析目的是什么？包含哪些維度？
－財務分析的目的
－財務分析的維度
2、財務分析的方法
－因素分析法
連環替代分析
－財務比率分析
3、償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析、市價比率分析
－綜合分析
*分析

四、 經營管理者的稅務基礎：稅前籌劃，不交冤枉稅
1、事前籌劃，省大錢
－案例：股權變賣 or 劃轉？
2、熟悉常見稅種，決策要有稅籌意識
－增值稅
－企業所得稅

五、 經營管理者的財務戰略基礎：經營戰略補充
1、財務戰略的定義
2、財務戰略選擇
－基于產品生命周期
－基于創造價值或增長率

六、 經營管理者的財務信息化基礎：智能財務的興起
1、智能財務概述
－智能財務發展
－智能財務應用場景
2、關鍵技術
－神經網絡、知識圖譜、自然處理語言
3、兩類實施路徑
－財務共享中心
共享中心應用現狀：集團企業財務集中管控的趨勢
升級加強版：RPA技術的應用
共享中心的瓶頸
－智能決策系統
數據中臺：應對海量數據的優秀選擇
智能財務系統的構建思路
實踐案例：A集團智能財務系統