敏捷型智能化的分析洞察與資源配置

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課程內容
第一模塊
企業價值分析
-分析的加法：走出傳統財務指標分析
-【引例】諾基亞財務報表與比亞迪財務報表
-傳統財務指標分析的帶來的企業經營信息扭曲
-企業產品生命周期、企業商業模式等對財報信息修正
-*分析法與哈佛分析框架
-分析框架的頻次：年度分析、季度分析、月度分析、每日分析
-【小組互動】按公司實際情況，將哈佛分析框架按分析頻次，制作分析
-分析的減法：影響力和數據
-Garter的分析定義
-財務分析的價值：數據——信息——影響力
-【小組互動】結合財務實際影響力程度，對分析框架中的內容進行第一次刪減
-分析的數據流：C-C-M-V
-數據清洗、數據建模、數據可視化技術，均基于高質量的有效數據
-【小組互動】結合數據的可獲得度和有效性，對分析框架中的內容進行第二次刪減
-利潤表的Top Line分析
-結合商業常識對數據進行分類、匯總、對比
-【BI實戰演練】基于案例企業的訂單、客戶、地域、產品數據，對銷售動因進行分析挖掘
-X軸思維——時間趨勢
-Y軸思維——結構組成
-XY軸思維——相關性
-三大思維下數據洞察的分析圖表選擇、數據下鉆、跨信息鉆取等技術
-從Top Line到Bottom Line –
-【案例】小米與蘋果19年的利潤表(手機行業)：同類產品的價值產生差異化
-【案例】名創優品的成本管控帶來的低價格高回報現象
-企業盈利能力分析模型與企業持續性利潤
-企業成本費用分析對企業管理效率高低的反映
-會計利潤與經濟利潤 （企業開源）
-企業預算管理與企業成本控制（企業節流）
-利潤表分析對財務人的數據處理技能提出挑戰
–利潤表分析模型的核心技能：多文件合并、構建“樹型”利潤科目參數表、多文件建模、差異分析可視化展示
-【BI實戰演練】基于案例利潤表的預算差異、同環比對比分析
第二模塊
從價值分析到利潤表預算
-企業運營與價值*化
-【引例】淘寶的外包物流與京東的自建物流，從財務角度和運營角度的不同結論
-成本角度下的企業相關決策支持
-基于業務流程下的成本作業法對企業的成本分配與控制
-財務指標與業務活動指標相結合的企業績效管理：平衡計分卡與基準管理
-【案例討論】小米手機的高價位戰略會成功嗎？
-調動全員積極性的預算特質
-收入、成本、費用預算的動因指標，是基層工作可以改善和聯動的；
-指標的設定可以從管理層細分到個人，體現上下聯動一致性；
-財務的核算口徑，和預算的口徑必須一致；
-預算的結果，及引申的考核結果，數據必須及時準確，個人收益與考核結果掛鉤；
-預算的嚴肅性，年度內不得調整
-全員參與的預算管理，對財務人提出極高要求
-*目標：實現預算結果、考核指標結果的自動生成
-預算管理的實際痛點梳理
-基于Excel模型就能實現的預算數據全流程自動化
-【實戰演練】贈送基于EXCEL的預算模型，學員嘗試模型每個步驟中數據自動化流轉的實現
-深入認識數據分析的整體框架：CCMV
-數據準備在預算中的應用：用正確的表編制預算模板
-數據清洗在預算中的應用：多版本、多維度、多成本中心數據的一鍵合并
-數據建模在預算中的應用：任意時間維度對比的自動生成
-可視化在預算中的應用：動態、可交互的差異展示，聯動下鉆分析，KPI卡片
第三模塊
從利潤表預算到現金流管理
-現金流與利潤的互相成就
-企業產品生命周期與企業現金流關系
-現金流周期的長短對財報的利潤的影響
-企業投資，籌資活動的現金流大小與企業的持續性利潤
-【案例】特斯拉2006-2019年的現金流量表：持續性負現金流依然帶來的凈利潤
-現金流量表遠不能滿足現金管理需求
-流動比率
-應收賬款回收期、應付賬款結算期
-費用預算的嚴格控制
-資金流入、流出的預測
–【案例】投資分析中常見的八大現金流量表展現模式
-【BI實戰演練】在費用預算中增加現金流入、流出事件預測，構建現金流預算日歷
–從預算到預測：時間顆粒度從月、到周、到日
–小技巧—多幣種下的動態匯率計算
-BI技術在現金數據統計中的其他應用
–Power Query中的分類匯總
–用文件合并實現6種模式下的對數
–由差異結果反查詢明細數據
–復雜文本的處理：交易內容、交易備注的關鍵字段提取
–日期，從文本格式到日期格式
–排序列的妙用
–提取期末余額的DAX函數
–【實操】如何用BI技術實現對賬的自動化
–【實操】如何用BI技術實現銀行對賬單的格式統一和匯總