企業投融資決策與風險管理

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課程內容
第一模塊
做好投融資決策的基石
投資者與融資的關系
-投資融資活動對公司發展的影響
-投資與融資的相互定位
-投融資與企業價值
新常態下中企的投融資風險
-宏觀三大風險因素的新趨勢以及對公司決策的影響
-在華資企業面臨的經營挑戰
-中企投融資所面臨的問題

第二模塊
企業投資活動與風險控制
企業投資模式
-內生及外延模式
-兩種投資模式對公司業務的影響
-中企在兩種投資中的挑戰
內生投資方法
-不同投資模式對應的風險因素
-公司業務不同階段的決策
-中企在內生投資方面的失誤及其影響
外延投資
-外延投資對公司戰略發展的價值所在
-五類重要的股權投資模式，詳細介紹其特點及風險
-相應的投后管理模式和挑戰
-三種業務分拆的戰略選擇
-投后管理的重要性
兩種股權投資分類
-股權投資的兩大分類和差別、投資者與標的公司股東的期望
-中國特色的并購基金
-中企在兩種模式中的投前投后的常見錯誤
股權投資推動中企改革
-針對混合制經營、不良資產、PPP、債轉股等的運用
投資風險管控
-投資戰略規劃與業務
-交易架構的創意
-投資模式與項目管理流程的“三不同”、與中企常見的“四不足”
-融資對投資的影響

第三模塊
公司融資活動與風險控制
公司融資綜述
-內部融資與外部融資及不同的戰略模式和管理
-公司業務發展投資不同需求與融資證券種類的選擇
企業融資類別及風險管理
-債權融資
債權融資的不同分類、優劣和風控、及對投融資和財務戰略的影響
債權融資的選擇與投資項目的匹配性
債權融資的成本監控與管控機制
中國債權融資的新形式及其探討（互聯網金融、民間融資、不良資產等）
-股權融資
兩種常見的股權融資的差異、渠道與利弊
企業股權融資的戰略選擇需要和注意事項
投資基金三種分類及公司階段性需求
其他不同性質的投資基金
海內外融資（國內與海外IPO）趨勢與風險
產融結合的戰略型融資類別與運用
討論：股權融資模式如何與中企改革的配套
財務和估值對投融資的影響
-影響估值的要素
-估值對投資及融資的影響
-控制投資回報期望
-融資成本管理
影響公司綜合資金成本的因素
邊際成本的定義、分析與風險預防
財務風險監控及對估值影響