首席財務官高端實戰培訓

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課程大綱
第一天：《全面預算與財務管理創新》
一、戰略導向下的全面預算管理之“道”
1. 戰略導向驅動全面預算
2. 【案例】自娛自樂的預算
3. 全面預算管理特點
1) 全面預算
2) 全員參與
3) 全過程管理
4. 全面預算管理流程
1) 預算編制
2) 預算控制
3) 預算分析
4) 預算反饋
5) 預算調整
6) 預算考核
5. 【案例】輕松搞定“封建早朝式”預算管理委員會的問題
6. 全面預算管理組織架構
1) 組織機構構成
2) 全面預算管理委員會及職責
3) 預算基層單位及職責
7. 全面預算編制依據
1) 預算委員會下達的預算目標
2) 公司歷史最好水平
3) 所在行業平均水平
4) 所在行業最好水平
5) 解決預算松馳的方法
8. 【單元測試題】

二、全面預算編制之“法”
1. 定期預算
1) 定期預算介紹
2) 適用范圍
2. 滾動預算
1) 滾動預算介紹
2) 適用范圍
3. 增量預算
1) 增量預算介紹
2) 適用范圍
4. 零基預算
1) 零基預算介紹
2) 適用范圍
5. 彈性預算
1) 彈性預算介紹
2) 適用范圍
6. 【案例】某企業彈性預算編制過程
7. 概率預算
1) 概率預算介紹
2) 適用范圍
8. 固定預算
1) 固定預算介紹
2) 適用范圍
9. 【單元測試題】根據各企業的主要特點選擇最適用的預算方法

三、編制全面預算所需的前期數據及其取得途徑
1. 銷售收入預測的主要方法
1) 市場占有率推算法
2) IBM的WATERFALL預測法
3) IBM的銷售訂單預測法
4) 客戶咨詢法
5) 銷售預測方法總結
2. 【案例】三拍預算
3. 【討論】治愈預算目標懶惰的三級遞進目標解決法
4. 【案例】離夏威夷只剩下180公里
5. 費用的主要預算方法
1) 成本費用預算編制基本方法
2) 組織各部門提交部門費用預算的2種方式
6. 【案例】費用預算申報的江湖套路
7. 【討論】解決“杰克?韋爾奇死結”難題的有效方法
8. 【討論】當預算費用不夠分時，如何解決
9. 【單元測試題】

四、全面預算的全面管理
1. 【案例】安徒生童話《紅舞鞋》
2. 預算預警
3. 【分享】某上市公司23個預算預警指標
4. 預算反饋
1) 重大問題及時反饋
2) 預算分析差異反饋
3) 預算差異原因反饋
4) 預算整改方案反饋
5. 預算分析
6. 【案例】連環替代法和5W法分析預算差異
7. 預算控制
8. 預算調整
1) 預算調整條件
2) 預算調整依據
3) 預算調整程序
4) 預算調整時間
9. 預算考核
1) 編制質量考核
2) 執行情況考核
10. 【案例】“牧羊人”成為窮光蛋
11. 【互動】用處罰的方式/用鼓勵的方式哪個考核效果會更好
12. 【動畫】績效考評原則

五、財務管理創新
1. 財務管理戰略模式創新
2. 財務前置管理方式創新
3. 財務對業務管理創新
4. 財務對風險管控創新
5. 不良資產盤活模式創新
6. 財務團隊建設創新
7. 財務用工方式創新
8. 資金管理模式創新
9. 會計核算創新
10. 預算管理創新
11. 財務盈利模式創新
12. 財務對實物資產管理創新
13. 財務對供應鏈管理創新
14. 財務對客戶端管理創新
15. 財務對競爭對手管理創新

第二天：《稅務謀略與規劃》
一、個稅改革政策解析與應對篇
1. 個稅改革的六大關鍵詞解析
2. 納稅人識別號制度實行所帶來的挑戰及應對
3. 個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后的應對措施
4. 與個稅改革相關的政策、案例、知識點解析：
5. 工薪所得與勞務所得聯系和區別；個稅申報與社保繳納的關聯性；公賬轉個人銀行卡；股東與公司資金往來

二、物料管理與庫存控制
1. 社保費征收改革的三大關鍵詞解析；
2. 如何將公司進行拆分，充分享受小微企業的稅（費）優惠政策；
3. “全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保費繳納政策解析；
4. 如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅（費）規劃與安排；
5. 社保費的頂層設計。如何在三法融合（勞動法、社保法、稅法）基礎之上，針對企業實際情況的戰略設計。
6. 與社保改革相關的政策、案例、知識點解析：
7. 勞務派遣；業務外包；靈活用工；公司的工會；多元化用工的三種模式；部門公司化的選擇與運用；
三、節稅（費）工具和管道的選擇及運用篇
1. “疫情”涉稅優惠政策解析
2. 國內“稅收洼地”的選擇及運用；
3. 公司營銷費用的節稅規劃與安排；
4. 部門公司化下的節稅規劃與安排；
5. 稅前法定扣除項目的政策解析與運用；
6. 公司與個人費用混合使用的節稅規劃與安排；
7. 個人獨資與小微企業核定征收的政策解析與運用；
8. 公司股東、高管、員工薪酬體系的節稅規劃與安排；
9. 相關案例、知識點解析：
10. 發票政策；無票成本與無票收入的處理；違約與賠償金；公司稅務管理；公司高管的涉稅思維方式；如何成為創造價值型的財務部門；

第三天：《業財融合：疫情后財務如果為企業創造價值》
一、“業”、“財”本一家
1. 對于“業財融合”的認知誤區
2. 專業分工與跨部門協同
3. “業財融合”時代趨勢

二、財務是企業經營管理的中樞系統
1. 立體看企業管理
2. 企業價值的內涵
3. 企業管理的核心系統
4. 財務貫穿業務始終

三、財務如何為企業創造價值？
1. 財務是提升企業價值的重要手段
1) 決策支持
2) 資金支持
3) 成本控制
4) 企業價值評估
2. 在企業成長生命周期不同階段的財務價值創造
1) 行業發展周期引發升級轉型的財務支撐
2) 企業自身發展階段需要與戰略目標相匹配的財務管理
3) 財務管控如何對應非固化的管理模式
3. 疫情后財務的價值創造
1) 化解疫情引發的資金流動性風險與生存危機
2) 加強成本管控與效益提升
3) 助力企業轉型升級

四、財務引領、推動業財融合從而助力企業提高價值創造能力
1. 戰略思維與協調溝通
1) 銜接戰略、運營與績效，提升經營績效
2) 用數據說話、企業經營決策的依據
3) 財務與業務部門緊密協作
2. 提升商業洞察力、引領業務發展方向
1) 洞察商業機會謀求企業更好發展
2) 財務從“管控型”走向“引領型”
3) 創新利用財務資源以提升業務績效
4) 財務復合型人才之綜合素質提升與執行力提高
3. 組織搭建與系統支持
1) 組織結構的保障
2) 系統建設的支撐