煤機制造業內控與發展培訓

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課程大綱
第一講煤礦機械設備制造企業內部控制存在的問題與對策4
一、煤機制造企業內部控制存在的問題 4
二、解決煤機制造企業內部控制存在的問題的對策4
案例一神華（煤炭板塊）的全面風險管理5

第二講煤礦機械設備制造企業成本管理存在的問題與對策11
一、 煤機制造企業成本管理存在的問題11
二、 解決煤機制造企業成本管理問題的對策13

第三講內部控制設計19
一、 價值鏈基礎活動的內部控制設計19
（一） 進貨后勤的內部控制19
（二） 生產作業的內部控制19
（三） 出貨后勤的內部控制19
（四） 市場營銷的內部控制20
（五） 售后服務的內部控制22
二、管理系統的內部控制設計22
（一）財務管理的內部控制22
（二）提供管理服務的內部控制22
（三）外部關系管理的內部控制23
（四）信息技術管理的內部控制23
（五）事故風險管理的內部控制23
（六）法律事務管理的內部控制23
（七）計劃活動的內部控制23
三、技術開發系統的內部控制設計
（一）獲取技術的機會23
（二）技術開發成果的知識產權及其保護23
（三）技術項目信息反饋23
四、采購系統的內部控制設計23
（一）供應商選擇的內部控制23
（二）購貨活動的內部控制23

第四講內部控制運作24
一、資金活動 24
（一）資金活動控制的總體要求24
（二）籌資活動控制24
(三) 投資活動的控制28
(四) 資金運營活動的控制 31
1. 資金活動關鍵控制點及其控制措施 31
2．貸款管理內部控制34
3．現金管理內部控制38
4．票據管理內部控制44
5．電子銀行支付的內部控制48
案例二千萬元財務窟窿，遷出內部控制驚天漏洞51
二、 采購業務51
(一)主要風險及其管控措施51
(二)會計系統控制57
案例三價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店 58
三、 資產管理58
(一)存貨控制58
(二)固定資產控制62
(三)無形資產控制64
案例四利用職務之便騙取國有財產64萬元66
案例五YXY商場的無形資產風險控制67
四、 銷售業務68
(一)銷售業務主要風險點68
(二)銷售計劃管控措施69
(三)客戶開發與信用管控措施70
(四)銷售定價管控措施70
(五)訂立銷售合同管控措施 71
(六)發貨管控措施72
(七)會計系統控制73
五、 研究與開發74
(一)研發過程管理74
(二)研究成果開發73
六、 工程項目76
(一)工程立項 76
(二)工程驗收78
七、財務報告 79
(一)財務報告編制階段的主要風險點及控制措施79
(二)財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措施80
案例六格林柯爾冷得夠徹底81
八、 全面預算82
（一）全面預算基本業務流程82
（二）預算流程主要業務風險及控制措施 82
案例七山西潞安礦業集團王莊煤礦全面預算管理 84
九、 合同管理87
(一)合同管理的總體要求87
(二)合同各環節的主要風險點及管控措施87
十、內部信息傳遞90
（一）內部信息傳遞的總體要求90
（二）內部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施 90
十一、 信 息 系 統93
（一）信息系統內部控制概述 93
（二）信息系統的運行與維護93

第五講內部控制自我評估 95
一、內部控制自我評估結構95
二、內部控制自我評估的實施過程96
案例八寶鋼國際的內部控制自我評估96
三、內部控制自我評估報告96
案例九某公司經營和預算環節內部控制自我評估97
三、 內部控制自我評估中應注意的問題98

第六講操作者自身因素的影響97
一、投資人法治意識淡薄97
二、管理制度不當對員工思維的影響的風險管控97
三、組織屏蔽對員工思維的影響97
四、角色定位對員工思維的影響98
五、工作經驗對事項處理的影響98

第七講成本控制流程99
一、采購成本控制流程99
二、項目成本控制流程101
三、質量成本控制流程103

第八講煤機行業未來發展趨勢105
一、煤機市場分析105
二、煤機競爭格局111
三、煤機行業未來發展四大趨勢121
（一）成套化121
（二）安全化123
（三）大型化124
（四）智能化126
案例十鄭煤機智能化受益130