資金預測與利潤計劃制定培訓

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課程大綱
第一講：估算創辦企業所需資金
一、財務管理知識及財務管理思維
1. 管理者必備的會計知識
2. 企業業務循環與資金循環的關系
3. 管理者必備的財務管理知識
4. 財務管理思維及價值創造
二、啟動資金概述及分類
1. 啟動資金概述
2. 啟動資金分類
1）固定資產投入等資金預估
2）流動資金預測及運營資本管理
3. 估算創辦企業所需準備的資金
課堂討論：如何估算創辦一家企業需要多少資金？

第二講：啟動資金需求分析
一、計算啟動資金需求的步驟
1. 資金需求分類和列表
2. 測算價格
3. 按固定投入和流動資金分類
4. 處理特殊情況（如保險）
5. 合計“投資”與“流動資金”總額
案例分析：計算啟動資金課堂練習

第三講：固定資產預測
一、固定資產預測方法及內容
1. 場地、首次裝修預測方法
2. 生產用設備預測方法
3. 辦公設備預測方法
二、固定資產預測應注意的問題
1. 市場環境對固定資產投入的影響
2. 戰略目標對固定資產投入的影響
3. 購入、租賃、借用三種方式的選擇應用
案例解析：固定資產預測課堂練習

第四講：流動資金預測
一、流動資金預測方法及內容
1. 營運周期計算
2. 應收賬款、存貨、應付賬款周期計算
3. 流動資金預測及OPM策略
二、流動資金預測應注意的問題
1. 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
2. 現金流量預算編制邏輯
3. 現金預算的準備
4. 短期現金預算編制方法
5. 長期現金預算編制方法
案例講解：流動資金預測課堂練習

第五講：制定現金流計劃
1. 現金流的概
2. 現金流影響因素
3. 現金流量計劃
1）生產經營中的現金流量管理
2）企業籌資活動中的現金流管理
3）企業投資活動中的現金流管理
案例講解：企業營運資本管理

第六講：如何籌措資金
1. 資金籌措的原則
2. 籌資渠道及不同渠道的特點
3. 籌資方式
1）權益資本籌資
2）債務資本籌資
4. 籌資結構分析
1）籌資結構的概念
2）籌資結構的分析
案例講解：企業籌資案例講解