非財務經理的財稅管控培訓

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課程大綱
第一部分非財務經理的財務管理
第一講財務管理基礎知識
一、有關財務法規解讀
二、會計基礎知識
三、融資管理基礎知識
（一）自籌資金管理
（二）銀行借款的管理
（三）債券籌資的管理
四、投資管理基礎知識
（一）項目投資的管理
（二）交易性金融資產投資的管理
（三）長期股權投資的管理
五、資本管理基礎知識
（一）庫存商品的管理
（二）企業并購的管理
（三）債務重組的管理
六、成本管理與控制基礎知識
（一）成本管理
（二）成本控制
七、收益與分配管理基礎知識
（一）財務收益概述
（二）財務收益分配
第二講財務報表解讀
一、資產負債表解讀
（一）資產負債表提供哪些會計信息
（二）如何理解資產負債表上的主要財務數據
1. 企業的全部資產在資產負債表上如何體現的
2. 資產負債表上的哪些項目不能任意調整
3. 怎樣分析應收票據項目的會計信息
4. 怎樣分析應收賬款項目的會計信息
5. 怎樣分析預付賬款項目的會計信息
6. 怎樣分析存貨項目的會計信息
7. 怎樣分析固定資產原價項目的會計信息
8．怎樣分析工程物資和在建工程項目的會計信息
（三）資產負債表與利潤表的關系
二、利潤表解讀
（一）利潤表主要反映哪些內容，揭示哪些重要信息
（二）利潤是如何形成的
1．利潤的構成要素
2．利潤表上幾種不同的利潤描述如何理解
3．如何分析營業成本中的會計信息
4．如何分析費用項目中的會計信息
（三）資產減值對利潤的影響
1．流動資產減值
2．固定資產減值
3．無形資產減值
三、現金流量表解讀
1．如何理解現金流量表包括的內容
2．如何理解現金流量表與資產負債表、利潤表之間的關系
3．從現金流量表中可以獲得哪些會計信息
4．如何理解現金流量表的編制基礎
5．如何分析與利用經營活動產生的現金流量信息
6．如何分析與利用投資活動產生的現金流量信息
7．如何分析與利用籌資活動產生的現金流量信息
8．如何分析與利用補充資料項目的信息

第二部分 財務預算與稅務管控
第一講財務預算管控
一、財務預算編制
（一）如何制訂年度業務計劃
（二）如何設計合理的預算編制體系
（三）預算編制流程
（四）預算編制方法
二、財務預算執行控制
（一）預算執行中存在的問題
（二）預算控制的原則
（三）事中控制
三、財務預算分析
（一） 預算分析流程
（二） 預算分析方法
（三）預算分析報告
（四）預算分析案例
四、財務預算調整
（一）預算調整與滾動預測
（二）預算調整案例
五、財務預算考核
（一）預算考核體系設計
（二）預算考核
第二講稅務管控
一、稅收種類
二、稅收征管程序
三、稅務檢查
四、增值稅管理
五、營業稅管理
六、企業所得稅管理
七、其他稅費管理
八、有關稅務法規解讀

第三部分 財務風險管控
第一講財務風險管控概述
一、 確定財務風險管控基本目標
二、 財務風險分析
三、 財務風險控制基本方法
第二講現金風險及管控
一、 現金風險分析
二、 現金風險控制
現金管理風險與防范匯總表
第三講資金營運風險控制設計及運行
一、 資金運營風險控制的目標
二、 資金營運活動的業務流程
三、 資金運營內部控制的關鍵風險控制點、控制目標與控制措施
資金日常管理防范措施匯總表票據管理風險與防范匯總表電子銀行支付風險與防范匯總表
案例一 千萬元“小金庫”現形記
第四講 采購業務風險控制設計及運行
一、 采購業務流程
二、 采購業務活動的主要風險及其控制措施 4
案例二 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店
第五講付款業務風險控制設計及運行
一、付款業務概述
二、付款業務流程的主要風險及其控制措施
第六講應收賬款風險管控
一、 應收賬款風險分析
二、 應收賬款風險控制
案例三 CA公司的應收賬款管理
第七講存貨風險管控
一、 存貨風險分析與存貨風險識別
案例四 存貨決策
二、 存貨風險控制
第八講固定資產風險控制設計及運行
一、固定資產取得與驗收的風險控制設計及運行
二、固定資產技術改造風險控制設計及運行
三、固定資產處置風險控制設計及運行
四、固定資產抵押、質押
五、固定資產登記清冊
案例五利用職務之便騙取國有財產64萬元
第九講無形資產風險控制設計及運行
一、無形資產管控流程
二、無形資產管理的關鍵風險控制點和控制措施
案例六 YXY商場的無形資產風險控制
第十講銷售業務風險控制設計及運行
一、銷售業務風險控制流程
二、各流程的主要風險及管控措施
案例七把脈銷售業務
第十一講流動負債風險管控
一、流動負債風險分析
二、流動負債風險控制
第十二講債務籌資風險管控
一、 債務籌資風險識別
二、 債務籌資風險評估
三、 債務籌資風險控制
第十三講項目投資風險管控
一、 項目投資風險識別
二、 項目投資風險評估
三、 項目投資風險控制
第十四講 財務預警
一、財務預警分析方法
二、財務預警系統的構建
三、財務預警系統的實施