用EXCEL編制跟蹤預算培訓

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課程大綱
模塊一、EXCEL預備知識
? 預算的內容、流程及方法
? 各個預算項目的Excel表格之間的關系
? 預算目標與結果約定
? IF和SUMIF函數在銷售預算中的使用
? 相對引用、絕對引用和混合引用的區別
? 條件格式的使用
? 如何用數組計算復雜的公式
? 有哪些“四舍五入”的函數
? 有哪些“查找/匹配”函數

模塊二、預算編制
? 銷售預算
? 材料成本預算
? TRANSPOSE函數在材料成本預算中的運用
? 直接人工成本預算
? 如何計算小時費率和人工效率
? 如何預算直接人工需求
? 人員及工資費用預算
? 固定資產投資預算
? DATEDIF及其他日期函數在固定資產預算中的使用
? 期間費用預算
? 使用INDIRECT函數提高表與表之間的鏈接效率
? 預算資產負債表
? 信用條款與應收賬款余額的預算編制
? 存貨周轉率與存貨余額的預算編制
? 付款條款與應付賬款余額的預算編制
? 其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制
利潤表和現金流量表的自動生成

模塊三、用EXCEL跟蹤預算
? 銷售及毛利的跟蹤及差異分析
? 如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
? 如何用Excel圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
? 文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
? 期間費用的控制
? 如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
? 用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
? 用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
? 每月固定格式的財務報表
? 如何用INDEX函數自動編制每月各種固定格式的財務報表
? 主要財務指標的實際與預算對比分析