現金流管理與資本運營培訓

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課程大綱
模塊一：現金流與企業核心價值創造

1、企業的本質與公司價值創造？

2、為什么現金流比利潤更重要？

3、企業創造價值的金融活動解析？

4、怎樣運作資本

為企業創造更大價值？
模塊二：企業經營與現金流風險分析

1、企業決策失誤與財務風險控制

2、企業資金周轉危機原因分析與解決對策

3、現金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4、企業資金短缺的表現形式及改善策略

模塊三：企業資金管理流程體系

1、資金管理部門的角色、職責與工作

2、帳戶、備用金、票據、外匯 、銀行結算體系

3、企業現金流入的不同渠道分析與管理

4、日常各種現金流出分析與管理

模塊四：企業存貨與應收帳款管理

1、AR Collection process銷售回款管理流程

2、信用政策、應收款控制與管理

3、存貨控制與管理、內部交易與管理

4、采購合同、付款期限、付款方式程序設計

模塊五：企業現金流管理技術

1、公司治理結構與資金管理政策

2、企業現金流管理內部控制流程

3、現金流量表：企業營運過程分析及現金表達

4、企業現金流量的歷史分析與現金流量預測

模塊六：資產管理與企業投資

1、固定資產投資等資本支出的管理

2、現金盈余的再投資渠道、對外投資管理

3、投資項目的現金流管理

4、投資組合管理\資本結構設計

模塊七：企業上市與公司并購運作

1、資產重組與企業并購\并購后整合能力

2、企業融資及上市方式選擇

3、企業上市標準流程

4、公司成長階段與資本運作策略

現金流管理與資本運營實際經驗分享
公司倫理:為什么要尊重資本？

為什么帳戶如此重要

Banking relationship銀行關系

與內部交易的處理

股利政策