現金流量與營運資本培訓

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教學大綱
1. 現金流量概述
1.1 現金流量的定義
1.2 現金流量的來源和用途
1.3 現金流量的重要性
1.4 現金流量的管理目標
1.5 案例分析

2. 現金流量分析
2.1 現金流量的計算
2.2 現金流量的量化分析
2.3 現金流量預測
2.4 案例分析

3. 現金流量危機分析
3.1 盲目擴張、過度投資
3.2 投資失誤
3.3 過度負債
3.4 經營不善
3.5 財務管理薄弱
3.6 案例分析

4. 現金流量風險管理
4.1 投資決策管理
4.2 融資決策管理
4.3 案例分析

5. 運營資本概述
5.1 營運資本含義
5.2 營運資本分析
5.3 營運資本計算與評價
5.4 案例分析

6. 現金管理
6.1 現金預算管理
6.2 現金收支管理
6.3 案例分析

7. 應收賬款管理
7.1 應收賬款政策
7.2 信用管理控制
7.3 案例分析

8. 存貨管理
8.1 存貨管理要素
8.2 采購成本控制
8.3 生產成本控制
8.4 適時制造系統（JIT）
8.5 案例分析