投融資與資本運營培訓

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課題綱要：
一、宏觀經濟分析
1. 宏觀經濟分析方法
2. 宏觀分析的三個指標：總量指標、相對指標和平均指標
3. 價格因素造成的統計數據影響（不可比）
4. 定量分析與定性分析
5. 投資需求、內需和外貿
6. 通過宏觀分析，預測未來的經濟形勢

二、投資并購的動因分析
1. 投資并購的時代特征
2. 一般性動因與政府動因
3. 效率增加理論
4. 規模效應理論
5. 經營協同理論
6. 財務協同效應分析
7. 企業價值再造——擴大市場規模，同時降低經營成本

三、企業并購、分拆與重組
1. 并購的方式
? 橫向并購
? 縱向并購
? 混合并購
2. 并購風險
3. 企業分拆的形式
4. 企業分拆的作用
5. 剝離與分立的動因
? 適應經營環境變化，調整經營戰略；
? 提高管理效率；
? 謀求管理激勵；
? 提高資源利益效率；
? 彌補并購決策失誤或成為并購決策的一部分；
? 獲取稅收或管制方面的收益
6. 企業重組
? 資本擴張……合并、收購、上市擴股、合資等
? 資本收縮……資產剝離或資產出售、公司分立、分拆上市、股票回購
? 資本重整……改組改制、股權置換或資產置換、國有股減持、管理層收購(MBO)、職工持股基金
? 表外資本經營

四、投資評估
1. 投資凈現值
2. 內涵報酬率
3. 組織盡職調查
4. 評價項目的可行性
5. 標的企業價值評估

五、企業的融資策略
1.企業真的缺資金嗎？
2.企業經營者必須要懂的財務知識
3.證券主導型融資模式
4.銀行主導型融資模式
5.直接融資與間接融資
6.中小企業的融資策略
? – 中小企業的融資難問題
? – 有效的融資策略
? – 國家以及金融機構最新政策的分析
? – 適合中小企業的融資模式
? – 票據融資、信用擔保、金融租賃、資產典當、產權交易、項目融資介紹

六、企業上市（IPO）規劃
1. 企業尋求上市的目的
2. 如何籌備公司上市
3. 公司上市的計劃安排
4. IPO財務梳理與規劃
5. IPO重點審核問題
6. 企業上市的風險與盲點。
7. 實現順利上市的技巧

七、股票期權激勵
1. 股票期權激勵模式
? 業績股票
? 股票期權
? 虛擬股票
? 股票增值權
? 限制性股票
2. 延期支付
3. 激勵模式的選擇
4. 激勵對象的確定
5. 購股資金的來源
6. 考核指標設計