風險投資進行風險控制培訓

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課程大綱：
第一講：什么是風控
1．能承受的風險 vs 明知的風險；
2．補救的風控 vs 預防的風控；
3．全面風控 vs 內部風控；
4．控制風險vs 沒有風險；
案例分析：股權投資的風險和E租寶的風險

第二講：充滿風險的風險投資
1．投資眼中的“未來”和“當下”；
2．風險投資的生物學原理：從何而生；為何而長；
3．風投生命周期四字訣
1）融
2）投
3）管
4）退
4．風險投資中的風險：
1）行業
2）市場
3）企業
4）技術
5）人性；
5．規避風險的方法：
1）深度
2）廣度
3）厚度
案例分析：中廣核匯聯基金的投資策略

第三講：通過預設投資標準控制風險
1．行業：是不是朝陽行業；
2．實力：企業在同行業的排名；
3．市場：體量有多大；
4．股權結構：
1）獨裁
2）集中
3）分散
4）傀儡；
5．業務：
1）單一
2）多元；
6．產業鏈：上下游關系；
7．管理團隊：
1）穩定
2）變動
3）水平
4）股權；
8．技術：
1）核心
2）壁壘
3）市場化
4）知識產權；
9．財務數據：
1）利潤
2）現金流
3）成長性；
10．戰略：
1）上市意愿
2）未來發展
3）投資款使用；
11．實際控制人：
1）能力
2）口碑
3）財力；
12．投資價格：市盈率；
13．商譽和訴訟。
——現場盡調：魔鬼都在細節中。
案例分析：阿波羅

第四講：通過財務預測、估值和對賭控制風險
1．財務預測與估值；
2．常見的估值方法：PE，PB；拍腦袋；
3．風投如何估值；
4．對賭協議中的風險控制
案例分析：收獲寶

第五講：通過法律協議約定控制風險
1．優先清算權；
2．防稀釋條款；
3．董事會成員；
4．保護性條款；
5．股份兌現；
7．股份回購；
8．領售權；
9．競業禁止；
10．融資額；
11．登記權；
12．信息真實承諾書
案例分析：最高院判例“甘肅世恒案”

第六講：風投還是瘋投：失敗案例分析
1．億唐：在高貴中沒落；
2．港灣網絡：聰明反被聰明誤；
3．ITAT：瘋狂擴張的背后；
4．凡客：從平凡再出發

第七講：風險投資的風控模型
1．投資土木學：盡職調查體系；
2．投資建設學：科學的產品結構。如何符合基金業協會的各項政策要求；
3．投資美學：缺乏體驗感與體驗感的重塑
4．從數字到哲學，從哲學到美學。