現金流與營運資本管理培訓

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【課程內容】

一、企業運營資金運動，影響現金流五大的財務風險

二、高效的現金流管理

（一）現金流量管理與企業風險控制的目標定位

1、現金和利潤有何聯系與區別？2、企業在增長而且有盈利能力，但為什么總是缺少現金？3、什么是營運資金—-為什么它如此重要？4、在企業增長時，怎樣才能保證企業不用光現金？5、如何控制營運資金？6、如何才能確保企業在增長時避免不當風險？7、哪一個才是需要知道的、進行業務控制的數字？

（二）有關現金管理的問題

1、看好你的錢袋子：2、現金管理3、財務管理中的現金概念包括哪些內容？4、現金管理的內容5、如何有效管理現金流？6、有效管理好現金流一些簡單易行的方法。

三、應收帳款管理

加強應收帳款的必要性、應收帳款的冰山原理、壞賬對銷售額的影響、貨款拖延對利潤的 影響