財務建模方法與財務分析

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課程大綱

一、計算機財務管理概述
1財務決策與財務建模
2財務建模與決策方法
3建模工具——Excel

二、Excel基本操作方法
1建立工作表
2財務管理工作表格式設計
3輸入數據及建立公式
4修改工作表
5編排工作表
6繪制圖表

三、財務分析模型
1財務分析概述
2獲取數據的方法
3比率分析模型的設計方法
4趨勢分析模型的設計方法
5綜合分析模型的設計方法

四、營運資本最優規劃管理模型
1營運資本最優規劃管理概述
2營運資本最優決策的理論基礎——線性規劃的理論
3最優決策分析工具——規劃求解工具
4最優訂貨批量決策模型設計與分析
5企業集團營運決策模型與案例分析

五、投資決策模型
1投資決策模型概述
2投資決策指標及其函數分析
3固定資產更新決策模型設計
4投資風險分析模型設計
5多個項目的投資決策模型設計與案例分析
6個人投資理財決策模型
7投資項目解決方案設計

六、籌資決策模型
1籌資決策模型概述
2籌資決策模型的主要函數
3長期借款籌資雙變量分析模型設計
4租賃籌資模型設計
5租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型的設計

七、銷售與利潤管理模型
1銷售與利潤管理模型概述
2銷售流向分析模型的建立
3銷售業績分析模型的建立
4銷售預測模型設計
5利潤管理——本量利分析模型設計
6利潤管理綜合模型與案例分析

八、財務計劃模型
1編制財務計劃的一般程序
2財務計劃模型的設計方法
3改變財務計劃與政策的反饋分析
4方案管理器與調整財務計劃方案分析
5預計財務報表的其他方法