私募股權投資與資本運營培訓

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課程大綱
第一部分：宏觀經濟與金融證券基礎篇
一、宏觀經濟政策與金融市場
1、宏觀經濟與宏觀調控
2、人民幣匯率與金融市場
3、中國資本市場中企業生存法則
4、國際金融體系的新趨勢
5、國際國內私募環境
二、金融基礎課程
1、貨幣銀行學
2、金融監管
3、國際金融學
4、投資銀行與資產證券化基礎
5、金融衍生產品的發展趨勢
三、投資基金
1、對沖基金特征、運作及管理
2、國外基金的投資策略
3、基金產品的選擇與投資
4、投資目標與投資政策的選擇
四、債券投資
1、企業債與可轉債定價與發行
2、債券的估值、投資管理
3、收益曲線分析與利率風險
4、債券產品選擇與組合, 收益率的計算
五、期貨與股指期貨投資實務
1、金融衍生品市場
2、滬深300股指期貨特征分析
3、股票指數期貨投資策略
4、期權交易策略及操作
5、權價格的決定因素與定價模型
六、股票市場與基金業發展
1、股票市場發展環境分析
2、股票市場投資策略
3、基金業的市場化道路
4、利用股票、期貨市場規避企業風險
5、證券投資基金與創投基金
第二部分：私募股權投資基金（PE）篇
一、資本市場私募股權基金法律與政策解析
1、國內國外相關法律法規
2、相關合同與協議的選擇與安排
3、企業設立章程與相關約定
4、股權轉讓的法律安排
5、會計師事務所的選擇與協調
6、知識產權與無形資產的評估
二、私募股權基金的項目選擇與投融資操作
1、投資者與融資模式的選擇
2、標的公司尋覓及實地盡職調查
3、企業價值的評估與定價
4、企業融資對資本結構的影響
5、投資效益分析
6、股權融資形式
三、私募股權投資基金（PE）的組織形式
1、私募股權投資基金的組織形式
2、私募股權基金公司的治理與激勵
3、政府在私募股權投資基金發展中的作用
4、私募基金公司的內部風險控制
5、私募股權投資基金項目并購重組策略
6、私募基金公司的財務與稅務管理
7、私募股權投資基金案例分析
四、私募股權基金（PE）的融資活動
1、私募股權投資基金的募集程序
2、各種融資方法的成本及使用企業
3、商務計劃書的編寫
4、影響融資決定的因素
5、融資的實務與流程
6、融資活動中的政策限制
7、如何規避融資過程中的風險
五、私募股權基金（PE）管理模式
1、私募股權基金的資源整合
2、企業產權機制調整和公司治理架構
3、企業私募融資后的經營管理調整
4、中介機構在融資中的作用
5、企業治理結構完善與期權激勵制度
六、私募股權基金（PE）投資模式
1、國際股權基金中國基金投資管理模式與案例
2、當前法律環境下人民幣股權基金發起與募集
3、目標企業投資流程與管理模式
4、被投企業的成長輔導與再融資
5、產業整合與被投企業的做大做強
七、創業投資私募基金業務操作流程
1、創業投資基金特點、組織結構
2、創業投資流程
3、企業商業模式診斷
4、企業商業模式評估
5、財務報表分析/財務分析方法
6、財務報表作弊審查與風險規避
7、創業投資案例分析
八、風險投資私募基金
1、行業分析與投資決策
2、現代企業的行為金融與投資偏好
3、資產評估與股權定價
4、融資渠道比較分析及選擇
5、融資風險及風險防范控制
6、人事安排與權益分配
7、資源整合與激勵機制
第三部分：資本運營與上市投融資戰略篇
一、企業資本運營實務
1、資本市場融資體制轉變
2、資本市場與企業成長
3、資產證券化與融資創新
4、企業間接上市與全流通并購
二、投資分析與決策
1、投資銀行與資產證券化深度分析
2、債券產品選擇與組合
3、投資風險管理
4、融資的實務與流程
三、國際融資渠道
1、公開資本市場融資
2、全球創業板市場
3、國際投融資案例分析
4、高利潤的離岸貿易融資
四、企業戰略并購與重組
1、現代企業產權制度的變遷
2、管理者收購（MBO）的規范化
3、并購重組分析及方案選擇
4、兼并、收購、重組與整合
五、上市戰略的選擇與操作
1、不同上市地的審批、監管及規則條件
2、上市過程中流程及操作
3、IPO輔導實務
4、上市地點、時機與方式優化選擇
六、與上市相關的企業資本運作
1、如何做好上市前風險投資的引入
2、上市決策與規劃制定
3、確定募資前的股權定價與權益分配
4、如何控制資本籌措的成本
七、新三板掛牌實務
1、多層次資本市場比較及選擇
2、新三板掛牌要求及流程
3、財務及法律關鍵問題及解決方法
4、企業投資價值及案例
八、創業板上市融資
1、創業板上市條件與流程
2、財務審計/驗資/盈利預測
3、上市籌劃與包裝
4、已上市企業的再融資
九、借殼上市專題
1、殼的時機及目標公司選擇
2、股權及資產置換的優化組合
3、目標公司法務及稅務審核
4、借殼上市案例分析
十、企業上市與VC、PE退出
1、如何做好交易買賣和二次賣出
2、如何操作股權投資退出
3、PE/VC退出策略
4、股權資產并購與反并購
十一、上市公司資本運營與董事會、監事會運作
1、管理團隊和商業模式的合理估值
2、經營價值的創造及其內在沖突
3、股權資產泡沫風險對策
4、董事會的定位、構建和運作模式
5、董事的酬金與績效
6、董事會與管理層戰略如何一致
7、獨立董事與監事會的定位、構建和運作模式
十二、上市企業再融資戰略
1、上市公司再融資管理辦法
2、再融資與資本戰略
3、上市公司再融資私募化
4、上市公司再融資過程中的重要審核
5、融資成本對股權融資的影響
6、公司治理結構對融資的影響
7、考核制度對股權融資偏好的影響